南方泽享稳健添利债券A(023471)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
66,923,437.02 |
13,909,922.08 |
| 利息合计 |
3,211,000.06 |
3,072,327.25 |
| 其中：存款利息收入 |
224,382.64 |
85,709.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,986,617.42 |
2,986,617.42 |
| 投资收益合计 |
44,693,092.61 |
7,698,994.37 |
| 其中：股票投资收益 |
26,413,093.94 |
763,470.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,736,456.95 |
4,797,208.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-169,371.08 |
- |
| 股利收益 |
3,712,912.80 |
2,138,314.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,982,837.07 |
3,138,126.92 |
| 其他收入 |
36,507.28 |
473.54 |
| 费用 |
11,891,866.83 |
6,070,599.34 |
| 管理人报酬 |
5,957,375.60 |
3,325,202.58 |
| 基金托管费 |
1,191,475.21 |
665,040.57 |
| 销售服务费 |
3,175,858.11 |
1,917,950.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,396,318.45 |
104,857.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,396,318.45 |
104,857.36 |
| 其他费用 |
110,005.82 |
27,460.89 |
| 利润总额 |
55,031,570.19 |
7,839,322.74 |
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