南方泽享稳健添利债券A(023471)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,701,854.40 |
12,931,367.13 |
| 存出保证金 |
60,390.09 |
169,119.68 |
| 交易性金融资产 |
1,558,812,109.24 |
1,849,991,944.70 |
| 其中：股票投资 |
212,060,841.39 |
161,202,854.27 |
| 债券投资 |
1,346,751,267.85 |
1,688,789,090.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
4,838.40 |
104,674.24 |
| 应收申购款 |
50,780,912.82 |
46,589.18 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,662,245,942.21 |
2,110,691,952.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
289,967,834.51 |
55,270,000.00 |
| 应付证券清算款 |
3,082,117.49 |
213,249,627.28 |
| 应付赎回款 |
38,193,941.53 |
53,330,461.50 |
| 应付管理人报酬 |
570,113.16 |
920,577.95 |
| 应付托管费 |
114,022.64 |
184,115.61 |
| 应付销售服务费 |
179,922.65 |
526,190.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
59,094.57 |
83,617.30 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
125,002.87 |
99,607.46 |
| 负债合计 |
332,292,049.42 |
323,664,197.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,267,057,905.76 |
1,780,472,032.06 |
| 未分配利润 |
62,895,987.03 |
6,555,722.83 |
| 所有者权益合计 |
1,329,953,892.79 |
1,787,027,754.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,662,245,942.21 |
2,110,691,952.79 |
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