| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 709,991,743.25 | -4,781,468.49 |
| 本期利润 | 1,404,439,616.86 | 26,465,625.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.30 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 20.73 | 7.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.41 | 3.11 |
| 期末可供分配利润 | 3,709,065,076.62 | 204,479,231.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 20,670,155,706.99 | 1,471,938,134.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.51 | 1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.41 | 3.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
