景顺长城景颐丰利债券F(023512)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

景顺长城景颐丰利债券F(023512)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	59,311,263.51	10,153,732.15
存出保证金	6,438,846.31	689,942.05
交易性金融资产	39,816,626,494.16	3,732,739,806.85
其中：股票投资	6,151,027,851.98	709,092,237.66
债券投资	33,665,598,642.18	3,023,647,569.19
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	700,031,716.93	250,032,876.71
应收证券清算款	469,023,578.31	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	434,734,536.49	97,121,052.09
其他资产	-	-
资产总计	41,627,171,241.45	4,183,599,184.47
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	7,675,884,005.39	549,626,543.29
应付证券清算款	245,634,758.68	60,938,113.90
应付赎回款	178,827,737.17	694,058.89
应付管理人报酬	9,502,111.10	750,654.81
应付托管费	3,563,291.65	281,495.59
应付销售服务费	798,916.04	67,183.81
应付交易费用	-	-
应交税费	141,119.33	6,356.34
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	5,625,052.29	789,541.67
负债合计	8,119,976,991.65	613,153,948.30
所有者权益
实收基金	22,295,183,784.70	2,796,272,632.58
未分配利润	11,212,010,465.10	774,172,603.59
所有者权益合计	33,507,194,249.80	3,570,445,236.17
负债及所有者权益总计	41,627,171,241.45	4,183,599,184.47

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