| 2025-06-30 | |
| 收入 | 93,786,443.25 |
| 利息合计 | 462,803.56 |
| 其中：存款利息收入 | 135,064.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 327,738.81 |
| 投资收益合计 | -20,560,545.98 |
| 其中：股票投资收益 | -53,756,648.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 32,455,111.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 740,990.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 113,613,024.27 |
| 其他收入 | 271,161.40 |
| 费用 | 6,707,797.20 |
| 管理人报酬 | 2,703,006.57 |
| 基金托管费 | 1,013,627.54 |
| 销售服务费 | 305,983.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,600,808.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,600,808.72 |
| 其他费用 | 81,450.69 |
| 利润总额 | 87,078,646.05 |
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