景顺长城景颐丰利债券F(023512)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,632,902,440.27 |
93,786,443.25 |
| 利息合计 |
4,558,629.54 |
462,803.56 |
| 其中：存款利息收入 |
1,521,523.19 |
135,064.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,037,106.35 |
327,738.81 |
| 投资收益合计 |
1,301,375,786.09 |
-20,560,545.98 |
| 其中：股票投资收益 |
1,027,680,194.22 |
-53,756,648.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
266,108,739.44 |
32,455,111.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,586,852.43 |
740,990.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,323,766,330.49 |
113,613,024.27 |
| 其他收入 |
3,201,694.15 |
271,161.40 |
| 费用 |
89,509,020.66 |
6,707,797.20 |
| 管理人报酬 |
42,091,055.85 |
2,703,006.57 |
| 基金托管费 |
15,784,146.05 |
1,013,627.54 |
| 销售服务费 |
3,747,450.55 |
305,983.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
27,586,208.77 |
2,600,808.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,586,208.77 |
2,600,808.72 |
| 其他费用 |
264,961.48 |
81,450.69 |
| 利润总额 |
2,543,393,419.61 |
87,078,646.05 |
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