| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,590,863.65 | 2,858,894.90 |
| 本期利润 | 7,539,747.08 | 5,073,104.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.06 | 2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.57 | 2.65 |
| 期末可供分配利润 | 102,886,877.23 | 79,520,949.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 837,264,693.21 | 691,252,736.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.57 | 2.65 |
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