中信保诚安鑫回报债券D(023599)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
12,603,199.43 |
| 存出保证金 |
76,789.54 |
| 交易性金融资产 |
2,102,432,243.47 |
| 其中：股票投资 |
61,330,513.00 |
| 债券投资 |
2,041,101,730.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
124,709,509.59 |
| 应收证券清算款 |
651,277.08 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
23,975,685.29 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,265,352,200.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
477,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
464,418.85 |
| 应付赎回款 |
6,329,493.78 |
| 应付管理人报酬 |
640,778.51 |
| 应付托管费 |
137,309.69 |
| 应付销售服务费 |
143,724.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
24,361.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
176,996.56 |
| 负债合计 |
484,917,083.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,585,553,103.30 |
| 未分配利润 |
194,882,014.18 |
| 所有者权益合计 |
1,780,435,117.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,265,352,200.64 |
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