中信保诚安鑫回报债券D(023599)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
43,123,654.14 |
19,337,045.44 |
| 利息合计 |
318,306.06 |
92,727.42 |
| 其中：存款利息收入 |
152,481.85 |
22,280.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
165,824.21 |
70,446.52 |
| 投资收益合计 |
59,527,110.09 |
15,648,383.92 |
| 其中：股票投资收益 |
43,989,144.89 |
8,858,836.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,883,192.17 |
6,525,085.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
654,773.03 |
264,461.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,962,006.17 |
3,572,833.07 |
| 其他收入 |
240,244.16 |
23,101.03 |
| 费用 |
20,394,494.45 |
3,170,576.35 |
| 管理人报酬 |
9,670,049.73 |
1,570,693.83 |
| 基金托管费 |
2,072,153.50 |
336,577.25 |
| 销售服务费 |
3,023,288.92 |
393,032.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,322,058.94 |
731,996.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,322,058.94 |
731,996.46 |
| 其他费用 |
268,337.68 |
132,396.49 |
| 利润总额 |
22,729,159.69 |
16,166,469.09 |
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