首页 - 基金 - 国寿安保尊悦纯债债券C(023695) - 财务指标
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国寿安保尊悦纯债债券C(023695)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 431,688.87
本期利润 335,953.37
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.28
本期基金份额净值增长率(%) 0.29
期末可供分配利润 120,774.09
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 41,969,253.30
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.29
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