首页 - 基金 - 国寿安保尊悦纯债债券C(023695) - 基金净值
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国寿安保尊悦纯债债券C(023695)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-17 1.0048 1.0048
2 2026-04-10 1.0048 1.0048
3 2026-04-03 1.0048 1.0048
4 2026-03-30 1.0048 1.0048
5 2026-03-27 1.0040 1.0040
6 2026-03-26 1.0039 1.0039
7 2026-03-25 1.0040 1.0040
8 2026-03-24 1.0039 1.0039
9 2026-03-23 1.0039 1.0039
10 2026-03-20 1.0040 1.0040
11 2026-03-19 1.0040 1.0040
12 2026-03-18 1.0040 1.0040
13 2026-03-17 1.0040 1.0040
14 2026-03-16 1.0042 1.0042
15 2026-03-13 1.0045 1.0045
16 2026-03-12 1.0042 1.0042
17 2026-03-11 1.0041 1.0041
18 2026-03-10 1.0042 1.0042
19 2026-03-09 1.0041 1.0041
20 2026-03-06 1.0044 1.0044
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