| 2025-12-31 | |
| 收入 | 662,490.32 |
| 利息合计 | 185,572.22 |
| 其中：存款利息收入 | 73,172.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 112,400.17 |
| 投资收益合计 | 608,123.03 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 608,123.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -131,250.00 |
| 其他收入 | 45.07 |
| 费用 | 219,519.72 |
| 管理人报酬 | 68,431.33 |
| 基金托管费 | 17,107.83 |
| 销售服务费 | 53,433.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 32,297.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,297.61 |
| 其他费用 | 48,241.33 |
| 利润总额 | 442,970.60 |
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