| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,388,617.31 | 4,422,937.24 | 82,256.38 |
| 本期利润 | 10,977,288.83 | 3,796,087.47 | 166,578.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.53 | 2.75 | 2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.07 | 3.46 | 1.18 |
| 期末可供分配利润 | 6,309,258.41 | 1,483,065.78 | 385,437.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 645,792,630.82 | 290,236,318.87 | 65,165,844.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.15 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.60 | 3.46 | 1.18 |
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