国投瑞银中高等级债券D(023768)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,434,060.85 |
6,294,294.17 |
| 存出保证金 |
16,529.61 |
11,170.82 |
| 交易性金融资产 |
1,994,634,694.00 |
1,638,976,125.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,994,634,694.00 |
1,638,976,125.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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33,047,102.42 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
24,904,685.87 |
20,247,646.70 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,040,733,593.53 |
1,735,852,661.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
49,005,804.30 |
135,048,721.92 |
| 应付证券清算款 |
6,276,432.43 |
3,197,424.46 |
| 应付赎回款 |
1,131,114.26 |
2,177,484.88 |
| 应付管理人报酬 |
449,981.16 |
698,693.84 |
| 应付托管费 |
149,993.71 |
232,897.95 |
| 应付销售服务费 |
101,259.68 |
38,934.84 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
86,036.22 |
94,007.33 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
184,775.16 |
95,919.32 |
| 负债合计 |
57,385,396.92 |
141,584,084.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,718,315,178.41 |
1,379,931,334.91 |
| 未分配利润 |
265,033,018.20 |
214,337,241.99 |
| 所有者权益合计 |
1,983,348,196.61 |
1,594,268,576.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,040,733,593.53 |
1,735,852,661.44 |
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