国投瑞银中高等级债券D(023768)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
66,895,301.79 |
26,662,027.07 |
| 利息合计 |
131,045.94 |
70,107.46 |
| 其中：存款利息收入 |
106,631.26 |
52,046.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,414.68 |
18,060.94 |
| 投资收益合计 |
65,895,903.32 |
25,784,322.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
65,895,903.32 |
25,784,322.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
731,321.74 |
712,931.78 |
| 其他收入 |
137,030.79 |
94,665.65 |
| 费用 |
10,853,621.76 |
6,335,873.70 |
| 管理人报酬 |
6,202,853.81 |
3,729,424.15 |
| 基金托管费 |
2,067,617.94 |
1,243,141.37 |
| 销售服务费 |
512,945.73 |
215,469.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,705,368.13 |
974,737.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,705,368.13 |
974,737.58 |
| 其他费用 |
262,023.40 |
125,574.11 |
| 利润总额 |
56,041,680.03 |
20,326,153.37 |
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