| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 26,214,249.36 | 1,860,460.30 |
| 本期利润 | 35,738,302.23 | 2,899,401.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.85 | 1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.57 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | 71,321,217.18 | 13,328,040.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 3,469,283,367.55 | 362,892,231.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.57 | 1.08 |
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