| 2025-06-30 | |
| 收入 | 35,521,248.62 |
| 利息合计 | 212,939.34 |
| 其中：存款利息收入 | 84,296.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 128,643.30 |
| 投资收益合计 | 40,486,742.92 |
| 其中：股票投资收益 | 2,975,005.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 35,492,720.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,019,016.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,379,655.29 |
| 其他收入 | 201,221.65 |
| 费用 | 8,377,806.62 |
| 管理人报酬 | 4,722,375.76 |
| 基金托管费 | 1,247,667.32 |
| 销售服务费 | 145,775.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,099,427.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,099,427.03 |
| 其他费用 | 105,504.48 |
| 利润总额 | 27,143,442.00 |
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