交银安心收益债券D(023808)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
172,484,391.27 |
35,521,248.62 |
| 利息合计 |
599,075.80 |
212,939.34 |
| 其中：存款利息收入 |
218,369.79 |
84,296.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
380,706.01 |
128,643.30 |
| 投资收益合计 |
144,745,945.64 |
40,486,742.92 |
| 其中：股票投资收益 |
51,911,771.03 |
2,975,005.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
85,884,964.26 |
35,492,720.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,949,210.35 |
2,019,016.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,713,228.71 |
-5,379,655.29 |
| 其他收入 |
426,141.12 |
201,221.65 |
| 费用 |
24,040,341.03 |
8,377,806.62 |
| 管理人报酬 |
14,163,994.39 |
4,722,375.76 |
| 基金托管费 |
3,135,990.97 |
1,247,667.32 |
| 销售服务费 |
1,132,708.06 |
145,775.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,222,764.41 |
2,099,427.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,222,764.41 |
2,099,427.03 |
| 其他费用 |
230,546.52 |
105,504.48 |
| 利润总额 |
148,444,050.24 |
27,143,442.00 |
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