交银安心收益债券D(023808)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
42,650,146.20 |
10,354,913.34 |
| 存出保证金 |
299,499.07 |
94,243.36 |
| 交易性金融资产 |
8,052,313,485.33 |
1,911,500,132.44 |
| 其中：股票投资 |
1,037,674,511.63 |
214,198,106.05 |
| 债券投资 |
7,014,638,973.70 |
1,697,302,026.39 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
89,005,516.27 |
1,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
2,328,385.53 |
25,529,007.67 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
21,225,545.25 |
9,609,615.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
8,213,536,656.14 |
1,962,113,319.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
659,901,245.68 |
278,080,053.75 |
| 应付证券清算款 |
5,236,269.81 |
26,499,005.00 |
| 应付赎回款 |
7,980,744.71 |
67,672.88 |
| 应付管理人报酬 |
2,554,611.73 |
678,203.39 |
| 应付托管费 |
510,922.34 |
135,640.68 |
| 应付销售服务费 |
332,330.67 |
4,536.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
210,503.95 |
87,291.02 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
757,146.25 |
205,763.55 |
| 负债合计 |
677,483,775.14 |
305,758,166.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,889,034,206.23 |
1,534,179,922.14 |
| 未分配利润 |
647,018,674.77 |
122,175,230.85 |
| 所有者权益合计 |
7,536,052,881.00 |
1,656,355,152.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,213,536,656.14 |
1,962,113,319.48 |
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