交银安心收益债券D(023808)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银安心收益债券D(023808)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	64,534,807.25	42,650,146.20	10,354,913.34
存出保证金	1,131,978.84	299,499.07	94,243.36
交易性金融资产	24,043,303,065.49	8,052,313,485.33	1,911,500,132.44
其中：股票投资	3,137,628,593.63	1,037,674,511.63	214,198,106.05
债券投资	20,905,674,471.86	7,014,638,973.70	1,697,302,026.39
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	130,006,410.96	89,005,516.27	1,000,000.00
应收证券清算款	311,618,599.20	2,328,385.53	25,529,007.67
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	148,828,476.83	21,225,545.25	9,609,615.95
其他资产	-	-	-
资产总计	24,709,340,236.13	8,213,536,656.14	1,962,113,319.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,060,319,979.57	659,901,245.68	278,080,053.75
应付证券清算款	-	5,236,269.81	26,499,005.00
应付赎回款	48,331,168.68	7,980,744.71	67,672.88
应付管理人报酬	8,909,446.50	2,554,611.73	678,203.39
应付托管费	1,781,889.30	510,922.34	135,640.68
应付销售服务费	1,135,771.96	332,330.67	4,536.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	743,665.96	210,503.95	87,291.02
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,830,831.30	757,146.25	205,763.55
负债合计	2,123,052,753.27	677,483,775.14	305,758,166.49
所有者权益
实收基金	19,898,374,256.91	6,889,034,206.23	1,534,179,922.14
未分配利润	2,687,913,225.95	647,018,674.77	122,175,230.85
所有者权益合计	22,586,287,482.86	7,536,052,881.00	1,656,355,152.99
负债及所有者权益总计	24,709,340,236.13	8,213,536,656.14	1,962,113,319.48

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