| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 108,407,367.95 | 99,461,114.41 | 9,996,221.86 |
| 本期利润 | 93,590,784.47 | 125,371,156.50 | 9,860,491.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.86 | 3.24 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.60 | 3.61 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | 144,982,989.34 | 145,490,999.32 | 153,254,992.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,702,251,181.88 | 3,201,986,420.49 | 5,532,587,456.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.34 | 3.61 | 1.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
