大成元辰招利债券D(023966)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成元辰招利债券D(023966)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	157,393,520.13	222,429,867.38	32,801,199.92
利息合计	221,576.21	2,337,715.45	1,008,156.02
其中：存款利息收入	220,902.79	268,476.45	18,696.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	673.42	2,069,239.00	989,459.11
投资收益合计	181,227,622.18	175,621,127.61	24,783,512.66
其中：股票投资收益	145,463,152.98	84,477,460.07	3,116,919.65
基金投资收益	2,145,598.36	-203.12	-
债券投资收益	27,312,461.72	81,560,270.73	18,144,691.07
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	6,306,409.12	9,583,599.93	3,521,901.94
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-24,055,678.26	44,320,512.27	6,924,750.72
其他收入	-	150,512.05	84,780.52
费用	15,578,983.48	31,471,141.90	6,179,796.01
管理人报酬	9,329,012.39	21,140,820.42	4,013,812.98
基金托管费	2,796,689.92	6,342,141.97	1,204,143.88
销售服务费	1,556,708.91	3,174,571.24	741,517.63
交易费用	-	-	-
利息支出	1,685,078.03	388,127.54	78,335.31
其中：卖出回购金融资产支出	1,685,078.03	388,127.54	78,335.31
其他费用	123,398.30	261,999.44	110,672.43
利润总额	141,814,536.65	190,958,725.48	26,621,403.91

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