大成元辰招利债券D(023966)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
46,379,314.46 |
14,828,965.11 |
| 存出保证金 |
240,754.55 |
44,906.33 |
| 交易性金融资产 |
4,795,619,457.46 |
6,696,512,542.86 |
| 其中：股票投资 |
773,113,032.55 |
425,428,539.36 |
| 债券投资 |
4,017,310,461.61 |
6,271,084,003.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
683,451,347.30 |
| 应收证券清算款 |
711,018.56 |
14,248,316.24 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
825,397.92 |
486,104.35 |
| 应收申购款 |
- |
94,300,612.34 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,848,639,098.53 |
7,515,515,808.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
-148.78 |
30,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
2,448,154.21 |
21,369,558.27 |
| 应付赎回款 |
24,455,749.41 |
15,146,454.07 |
| 应付管理人报酬 |
2,199,841.53 |
2,397,412.39 |
| 应付托管费 |
659,848.30 |
719,223.71 |
| 应付销售服务费 |
337,353.36 |
263,136.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
149,696.21 |
156,382.98 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
259,512.69 |
378,623.36 |
| 负债合计 |
30,510,006.93 |
70,430,791.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,488,560,393.58 |
7,102,872,964.35 |
| 未分配利润 |
329,568,698.02 |
342,212,053.19 |
| 所有者权益合计 |
4,818,129,091.60 |
7,445,085,017.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,848,639,098.53 |
7,515,515,808.63 |
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