首页 - 基金 - 东海锐安短债债券型发起式A(024097) - 财务指标
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东海锐安短债债券型发起式A(024097)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 118,661.60
本期利润 120,798.72
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.89
本期基金份额净值增长率(%) 0.91
期末可供分配利润 858,501.02
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 13,103,870.26
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 0.91
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