| 2025-12-31 | |
| 收入 | 215,989.92 |
| 利息合计 | 20,225.39 |
| 其中：存款利息收入 | 6,117.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,107.84 |
| 投资收益合计 | 189,668.62 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 205,829.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -16,160.70 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,000.79 |
| 其他收入 | 95.12 |
| 费用 | 50,067.47 |
| 管理人报酬 | 31,264.08 |
| 基金托管费 | 10,446.68 |
| 销售服务费 | 7,102.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 893.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 893.62 |
| 其他费用 | 264.66 |
| 利润总额 | 165,922.45 |
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