东海锐安短债债券型发起式A(024097)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
900,618.07 |
1,009,853.26 |
| 存出保证金 |
15,863.89 |
12,115.42 |
| 交易性金融资产 |
27,808,735.52 |
28,847,785.15 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
27,808,735.52 |
28,847,785.15 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
700,000.00 |
299,832.77 |
| 应收证券清算款 |
1,700,128.14 |
400,209.04 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
815,997.88 |
1,417,098.59 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
32,001,433.93 |
33,339,205.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
3,300,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
202,107.49 |
- |
| 应付赎回款 |
2,275,985.64 |
1,625,328.44 |
| 应付管理人报酬 |
7,109.63 |
7,808.06 |
| 应付托管费 |
2,369.85 |
2,602.67 |
| 应付销售服务费 |
3,325.95 |
3,713.04 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
544.17 |
48.11 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
4,143.25 |
6,324.25 |
| 负债合计 |
5,795,585.98 |
1,645,824.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,030,969.57 |
30,661,005.14 |
| 未分配利润 |
1,174,878.38 |
1,032,375.51 |
| 所有者权益合计 |
26,205,847.95 |
31,693,380.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,001,433.93 |
33,339,205.22 |
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