| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 20,867,737.79 | 1,262,720.57 |
| 本期利润 | 28,063,741.51 | 3,197,101.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.25 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 23.39 | 3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 26.69 | 3.23 |
| 期末可供分配利润 | 18,927,486.78 | -5,176,003.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 141,795,781.03 | 108,899,002.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.69 | 3.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
