长信汇智量化选股混合E(024260)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信汇智量化选股混合E(024260)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	237,682,300.36	222,782,141.66	204,554,116.94
其中：股票投资	237,682,300.36	222,782,141.66	204,554,116.94
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	50,013,700.53	5,001,815.25	-
其他资产	-	-	-
资产总计	300,679,990.38	242,920,618.23	217,988,388.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	37,272.03	5,060,167.60	31,928.30
应付管理人报酬	170,074.49	159,260.09	142,594.05
应付托管费	42,518.59	39,815.04	35,648.51
应付销售服务费	19,060.41	19,744.95	26,543.82
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	72,053.02	128,151.76	34,754.80
负债合计	340,978.54	5,407,139.44	271,469.48
所有者权益
实收基金	222,068,807.91	203,042,468.02	228,406,874.11
未分配利润	78,270,203.93	34,471,010.77	-10,689,955.13
所有者权益合计	300,339,011.84	237,513,478.79	217,716,918.98
负债及所有者权益总计	300,679,990.38	242,920,618.23	217,988,388.46

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