| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 121,033,248.03 | 119,094,815.25 | 13,504,647.16 | 15,443,079.94 |
| 2025-12-30 | 114,080,959.39 | 121,033,248.03 | 6,952,854.55 | 565.91 |
| 2025-09-29 | 114,075,006.59 | 114,080,959.39 | 108,371.71 | 102,418.91 |
| 2025-06-29 | - | 114,075,006.59 | 114,075,006.59 | - |
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