首页 - 基金 - 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329) - 财务指标
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -235,532.81
本期利润 -119,149,350.25
加权平均基金份额本期利润 -0.30
本期加权平均净值利润率(%) -26.58
本期基金份额净值增长率(%) 0.49
期末可供分配利润 3,136,385.02
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 677,202,298.06
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.49
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