| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 673,908,761.87 | 696,699,113.83 | 470,705,459.88 | 447,915,107.92 |
| 2025-12-30 | 512,262,375.96 | 673,908,761.87 | 608,269,809.10 | 446,623,423.19 |
| 2025-09-29 | 57,183,820.53 | 512,262,375.96 | 970,034,379.76 | 514,955,824.33 |
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