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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-26 0.8942 0.8942
2 2026-05-25 0.9119 0.9119
3 2026-05-22 0.9124 0.9124
4 2026-05-21 0.9121 0.9121
5 2026-05-20 0.9006 0.9006
6 2026-05-19 0.8993 0.8993
7 2026-05-18 0.9062 0.9062
8 2026-05-15 0.9315 0.9315
9 2026-05-14 0.9529 0.9529
10 2026-05-13 0.9679 0.9679
11 2026-05-12 0.9857 0.9857
12 2026-05-11 0.9918 0.9918
13 2026-05-08 0.9922 0.9922
14 2026-05-07 1.0070 1.0070
15 2026-05-06 0.9911 0.9911
16 2026-04-30 1.0013 1.0013
17 2026-04-29 1.0003 1.0003
18 2026-04-28 1.0040 1.0040
19 2026-04-27 1.0167 1.0167
20 2026-04-24 1.0304 1.0304
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