| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 127,541,971.51 | 174,824,450.42 | 17,816,507.55 |
| 本期利润 | -543,252,157.68 | -562,120,470.83 | 61,724,808.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.21 | -0.31 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -12.29 | -16.30 | 6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.23 | 8.15 | 5.26 |
| 期末可供分配利润 | 554,550,215.10 | 672,683,227.47 | 75,301,404.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.25 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 2,908,632,396.19 | 4,612,125,886.71 | 879,124,214.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.57 | 1.71 | 1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.75 | 8.15 | 5.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
