汇添富创新医药混合C(024344)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
73,772,499.67 |
| 存出保证金 |
1,039,059.90 |
| 交易性金融资产 |
8,591,205,314.84 |
| 其中：股票投资 |
8,589,995,135.36 |
| 债券投资 |
1,210,179.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,755,647.72 |
| 应收申购款 |
53,738,381.11 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,492,521,616.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
197,983,181.97 |
| 应付赎回款 |
3,516,369.64 |
| 应付管理人报酬 |
8,701,414.82 |
| 应付托管费 |
1,450,235.81 |
| 应付销售服务费 |
437,020.42 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,697,941.57 |
| 负债合计 |
216,786,164.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,589,504,744.65 |
| 未分配利润 |
3,686,230,707.48 |
| 所有者权益合计 |
9,275,735,452.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,492,521,616.36 |
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