汇添富创新医药混合C(024344)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富创新医药混合C(024344) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富创新医药混合C(024344)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,116,381.33	51,706,424.36	73,772,499.67
存出保证金	476,218.46	790,634.75	1,039,059.90
交易性金融资产	10,779,630,326.50	10,753,412,784.92	8,591,205,314.84
其中：股票投资	10,779,630,326.50	10,753,311,775.28	8,589,995,135.36
债券投资	-	101,009.64	1,210,179.48
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	16,817,145.60	-	2,755,647.72
应收申购款	28,162,835.41	9,661,786.76	53,738,381.11
其他资产	-	-	-
资产总计	12,038,688,589.65	11,956,775,916.64	9,492,521,616.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	128,398,784.57	46,330,016.51	197,983,181.97
应付赎回款	24,172,930.74	9,442,109.47	3,516,369.64
应付管理人报酬	10,273,307.18	12,700,366.67	8,701,414.82
应付托管费	1,712,217.87	2,116,727.75	1,450,235.81
应付销售服务费	1,565,967.21	2,456,692.76	437,020.42
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,279,412.11	2,362,859.20	4,697,941.57
负债合计	168,402,619.68	75,408,772.36	216,786,164.23
所有者权益
实收基金	7,546,329,345.11	6,946,011,916.52	5,589,504,744.65
未分配利润	4,323,956,624.86	4,935,355,227.76	3,686,230,707.48
所有者权益合计	11,870,285,969.97	11,881,367,144.28	9,275,735,452.13
负债及所有者权益总计	12,038,688,589.65	11,956,775,916.64	9,492,521,616.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年