汇添富创新医药混合C(024344)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,867,097,352.25 |
1,812,151,970.11 |
| 利息合计 |
3,208,544.56 |
1,602,439.78 |
| 其中：存款利息收入 |
2,520,900.12 |
914,795.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
687,644.44 |
687,644.44 |
| 投资收益合计 |
899,335,867.12 |
144,293,966.07 |
| 其中：股票投资收益 |
857,672,239.45 |
127,791,576.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,126,017.61 |
1,113,721.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
40,537,610.06 |
15,388,668.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
922,589,083.32 |
1,640,545,048.52 |
| 其他收入 |
41,963,857.25 |
25,710,515.74 |
| 费用 |
141,117,799.65 |
41,597,084.92 |
| 管理人报酬 |
109,915,343.65 |
35,126,052.27 |
| 基金托管费 |
18,319,223.88 |
5,854,342.03 |
| 销售服务费 |
12,356,693.47 |
437,020.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
526,520.13 |
179,651.60 |
| 利润总额 |
1,725,979,552.60 |
1,770,554,885.19 |
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