| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,403,123.67 | 53,711.64 |
| 本期利润 | 15,471,729.12 | 276,266.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.32 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.89 | 0.71 |
| 期末可供分配利润 | 19,908,761.33 | 136,036.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,121,718,629.66 | 90,474,960.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.89 | 0.71 |
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