鹏华畅享债券D(024428)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
60,744,948.22 |
6,940,419.55 |
| 利息合计 |
432,880.35 |
118,731.95 |
| 其中：存款利息收入 |
315,424.71 |
92,107.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
117,455.64 |
26,624.89 |
| 投资收益合计 |
45,000,213.62 |
7,429,551.93 |
| 其中：股票投资收益 |
20,185,225.47 |
-1,683,634.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,562,914.00 |
8,991,223.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
252,074.15 |
121,962.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,941,769.58 |
-622,991.17 |
| 其他收入 |
370,084.67 |
15,126.84 |
| 费用 |
12,557,791.10 |
2,209,439.54 |
| 管理人报酬 |
7,187,894.25 |
1,066,551.62 |
| 基金托管费 |
2,395,964.79 |
355,517.25 |
| 销售服务费 |
1,578,636.15 |
392,811.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,160,226.71 |
306,596.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,160,226.71 |
306,596.16 |
| 其他费用 |
207,200.20 |
82,570.83 |
| 利润总额 |
48,187,157.12 |
4,730,980.01 |
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