鹏华畅享债券D(024428)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,599,881.01 |
| 存出保证金 |
57,520.69 |
| 交易性金融资产 |
570,192,922.94 |
| 其中：股票投资 |
54,786,704.72 |
| 债券投资 |
515,406,218.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
900,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,405,812.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
598,850,766.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
34,600,000.00 |
| 应付证券清算款 |
18,101,281.11 |
| 应付赎回款 |
1,518,564.87 |
| 应付管理人报酬 |
222,363.89 |
| 应付托管费 |
74,121.31 |
| 应付销售服务费 |
68,328.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,637.23 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
110,568.95 |
| 负债合计 |
54,705,866.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
504,633,462.33 |
| 未分配利润 |
39,511,438.43 |
| 所有者权益合计 |
544,144,900.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
598,850,766.78 |
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