首页 - 基金 - 鑫元创业AI指数发起式C(024479) - 财务指标
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鑫元创业AI指数发起式C(024479)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 12,516,930.99
本期利润 20,239,988.50
加权平均基金份额本期利润 0.23
本期加权平均净值利润率(%) 21.83
本期基金份额净值增长率(%) 18.46
期末可供分配利润 11,745,730.23
期末可供分配基金份额利润 0.18
期末基金资产净值 79,393,620.68
期末基金份额净值 1.18
基金份额累计净值增长率(%) 18.46
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