鑫元创业AI指数发起式C(024479)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
114,823,309.85 |
| 其中：股票投资 |
108,663,754.72 |
| 债券投资 |
6,159,555.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,758,625.11 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
120,576,980.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,374,041.46 |
| 应付管理人报酬 |
54,519.26 |
| 应付托管费 |
10,903.86 |
| 应付销售服务费 |
20,742.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
141,000.00 |
| 负债合计 |
4,601,207.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
97,872,056.64 |
| 未分配利润 |
18,103,716.26 |
| 所有者权益合计 |
115,975,772.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
120,576,980.04 |
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