| 2025-12-31 | |
| 收入 | 32,276,246.65 |
| 利息合计 | 49,729.35 |
| 其中：存款利息收入 | 8,243.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,485.42 |
| 投资收益合计 | 20,530,667.67 |
| 其中：股票投资收益 | 20,399,019.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 34,381.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 97,266.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,568,898.90 |
| 其他收入 | 126,950.73 |
| 费用 | 572,040.02 |
| 管理人报酬 | 273,589.95 |
| 基金托管费 | 54,718.03 |
| 销售服务费 | 101,782.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 141,800.00 |
| 利润总额 | 31,704,206.63 |
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