| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 20,526.38 | 45,949.48 | 0.43 |
| 本期利润 | 78,726.60 | 44,553.98 | 1.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.99 | 1.91 | 0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.80 | 2.07 | 0.20 |
| 期末可供分配利润 | 279,245.98 | 440,336.94 | 211.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| 期末基金资产净值 | 1,212,975.43 | 1,950,110.74 | 996.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.78 | 1.68 | 1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.00 | 2.07 | 0.20 |
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