平安鑫享混合D(024558)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
26,610,944.34 |
10,943,260.37 |
| 利息合计 |
864,407.86 |
680,847.37 |
| 其中：存款利息收入 |
139,329.56 |
53,235.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
725,078.30 |
627,611.38 |
| 投资收益合计 |
25,174,990.36 |
10,002,580.95 |
| 其中：股票投资收益 |
7,254,543.87 |
-2,389,075.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,310,949.78 |
12,016,610.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-141,760.32 |
-195,534.07 |
| 股利收益 |
1,751,257.03 |
570,580.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
172,236.11 |
221,105.62 |
| 其他收入 |
399,310.01 |
38,726.43 |
| 费用 |
7,198,148.72 |
2,583,189.44 |
| 管理人报酬 |
4,211,587.77 |
1,567,158.56 |
| 基金托管费 |
1,052,897.00 |
391,789.67 |
| 销售服务费 |
860,372.85 |
284,643.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
847,684.53 |
231,276.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
847,684.53 |
231,276.22 |
| 其他费用 |
202,200.00 |
101,910.68 |
| 利润总额 |
19,412,795.62 |
8,360,070.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
