平安鑫享混合D(024558)资产负债表-基金频道-证券之星

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平安鑫享混合D(024558)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	12,029,863.66	16,656,241.31	4,947,083.23
存出保证金	730,173.35	799,444.44	303,866.79
交易性金融资产	758,525,623.56	568,262,837.27	716,250,720.93
其中：股票投资	344,398,238.68	83,677,697.80	76,777,656.49
债券投资	414,127,384.88	484,585,139.47	639,473,064.44
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	250,821,611.96	36,001,815.91	-
应收证券清算款	14,291,188.71	-	4,562,716.11
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	569,004.19	269,860.01	1,385,065.22
其他资产	-	-	-
资产总计	1,040,143,746.13	653,996,053.99	754,350,054.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,000,000.00	52,610,500.36	149,329,994.09
应付证券清算款	14,248,682.34	27,109,667.07	3,429,196.31
应付赎回款	5,898,262.25	3,341,838.93	1,375,599.80
应付管理人报酬	436,490.82	414,688.17	343,802.14
应付托管费	109,122.74	103,672.03	85,950.53
应付销售服务费	69,558.37	87,872.63	77,332.65
应付交易费用	-	-	-
应交税费	22,595.42	26,502.29	19,262.22
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,317,180.87	862,114.73	502,751.68
负债合计	44,101,892.81	84,556,856.21	155,163,889.42
所有者权益
实收基金	565,523,255.30	342,850,226.99	368,163,715.25
未分配利润	430,518,598.02	226,588,970.79	231,022,449.53
所有者权益合计	996,041,853.32	569,439,197.78	599,186,164.78
负债及所有者权益总计	1,040,143,746.13	653,996,053.99	754,350,054.20

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