首页 - 基金 - 鑫元鸿利E(024559) - 财务指标
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鑫元鸿利E(024559)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,930,023.08
本期利润 1,684,167.29
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.34
本期基金份额净值增长率(%) 0.34
期末可供分配利润 42,224,739.72
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 651,683,267.29
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 0.34
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