鑫元鸿利E(024559)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,792.85 |
| 存出保证金 |
3,801.39 |
| 交易性金融资产 |
2,956,311,458.61 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,932,645,822.16 |
| 资产支持证券投资 |
23,665,636.45 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
43,004,594.52 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,445,416.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,005,791,261.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
389,127,180.76 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,714,070.76 |
| 应付管理人报酬 |
615,669.80 |
| 应付托管费 |
205,223.26 |
| 应付销售服务费 |
765.24 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
167,664.41 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
147,125.55 |
| 负债合计 |
395,977,699.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,293,506,662.02 |
| 未分配利润 |
316,306,899.76 |
| 所有者权益合计 |
2,609,813,561.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,005,791,261.56 |
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