| 2025-06-30 | |
| 收入 | 33,926,027.39 |
| 利息合计 | 604,987.95 |
| 其中：存款利息收入 | 32,024.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 572,963.91 |
| 投资收益合计 | 52,899,075.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 52,568,527.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 330,548.69 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -19,942,000.42 |
| 其他收入 | 363,963.92 |
| 费用 | 7,424,414.60 |
| 管理人报酬 | 4,082,054.78 |
| 基金托管费 | 1,360,684.89 |
| 销售服务费 | 5,737.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,723,602.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,723,602.62 |
| 其他费用 | 142,986.59 |
| 利润总额 | 26,501,612.79 |
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