| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,720,283.17 | 1,468,309.14 | 7.49 |
| 本期利润 | 6,145,154.26 | 387,250.02 | 7.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.02 | 0.18 | 0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.01 | 0.62 | 0.07 |
| 期末可供分配利润 | 69,249,792.03 | 98,016,660.25 | 1,276.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 490,544,921.87 | 729,222,156.43 | 9,967.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.17 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.64 | 0.62 | 0.07 |
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