大成景悦中短债D(024604)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,577.29 |
9,178,881.58 |
| 存出保证金 |
12,288.80 |
10,928.23 |
| 交易性金融资产 |
3,082,773,584.81 |
2,179,057,138.95 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,082,773,584.81 |
2,179,057,138.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
240,014,913.97 |
36,959,758.59 |
| 应收证券清算款 |
- |
10,403,236.16 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,418,683.69 |
14,228,567.69 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,327,678,103.07 |
2,251,070,186.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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- |
| 应付赎回款 |
1,600,121.10 |
4,069,668.46 |
| 应付管理人报酬 |
679,283.41 |
392,676.45 |
| 应付托管费 |
226,427.81 |
130,892.17 |
| 应付销售服务费 |
58,407.70 |
135,280.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
135,621.99 |
91,581.00 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
222,299.87 |
127,929.44 |
| 负债合计 |
2,922,161.88 |
4,948,027.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,849,226,954.57 |
1,941,314,794.72 |
| 未分配利润 |
475,528,986.62 |
304,807,364.17 |
| 所有者权益合计 |
3,324,755,941.19 |
2,246,122,158.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,327,678,103.07 |
2,251,070,186.79 |
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