大成景悦中短债D(024604)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景悦中短债D(024604)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	27,205,835.64	29,956,820.92	12,169,143.00
利息合计	328,346.34	658,493.00	320,973.82
其中：存款利息收入	16,595.76	88,762.34	34,796.88
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	311,750.58	569,730.66	286,176.94
投资收益合计	22,955,354.88	34,573,854.28	12,039,543.21
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	22,955,354.88	34,142,056.01	12,009,127.60
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	431,798.27	30,415.61
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,917,894.00	-5,393,018.79	-285,416.62
其他收入	4,240.42	117,492.43	94,042.59
费用	5,505,937.97	8,613,448.26	2,532,314.51
管理人报酬	3,250,596.48	4,928,001.45	1,147,552.45
基金托管费	1,083,532.12	1,642,667.22	382,517.54
销售服务费	239,755.12	1,012,193.86	495,839.99
交易费用	-	-	-
利息支出	707,099.52	637,033.77	342,478.36
其中：卖出回购金融资产支出	707,099.52	637,033.77	342,478.36
其他费用	144,768.06	296,762.37	137,235.62
利润总额	21,699,897.67	21,343,372.66	9,636,828.49

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