大成景悦中短债D(024604)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
29,956,820.92 |
12,169,143.00 |
| 利息合计 |
658,493.00 |
320,973.82 |
| 其中：存款利息收入 |
88,762.34 |
34,796.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
569,730.66 |
286,176.94 |
| 投资收益合计 |
34,573,854.28 |
12,039,543.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,142,056.01 |
12,009,127.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
431,798.27 |
30,415.61 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,393,018.79 |
-285,416.62 |
| 其他收入 |
117,492.43 |
94,042.59 |
| 费用 |
8,613,448.26 |
2,532,314.51 |
| 管理人报酬 |
4,928,001.45 |
1,147,552.45 |
| 基金托管费 |
1,642,667.22 |
382,517.54 |
| 销售服务费 |
1,012,193.86 |
495,839.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
637,033.77 |
342,478.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
637,033.77 |
342,478.36 |
| 其他费用 |
296,762.37 |
137,235.62 |
| 利润总额 |
21,343,372.66 |
9,636,828.49 |
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