| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,316,152.14 | 51,288.90 |
| 本期利润 | 3,480,691.97 | 48,392.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.03 | 0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.27 | 0.02 |
| 期末可供分配利润 | 87,342,855.49 | 44,292,381.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 553,001,325.06 | 300,050,188.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.30 | 0.02 |
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