首页 - 基金 - 泰康安惠纯债债券D(024671) - 财务指标
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泰康安惠纯债债券D(024671)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 51,288.90
本期利润 48,392.15
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.03
本期基金份额净值增长率(%) 0.02
期末可供分配利润 44,292,381.44
期末可供分配基金份额利润 0.18
期末基金资产净值 300,050,188.15
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 0.02
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