泰康安惠纯债债券D(024671)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
45,639,954.75 |
26,605,601.74 |
| 利息合计 |
452,038.90 |
177,875.43 |
| 其中：存款利息收入 |
39,057.35 |
29,498.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
412,981.55 |
148,377.03 |
| 投资收益合计 |
50,314,590.05 |
31,039,430.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,314,590.05 |
31,039,430.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,135,755.79 |
-4,616,092.02 |
| 其他收入 |
9,081.59 |
4,388.19 |
| 费用 |
11,485,693.78 |
6,204,193.13 |
| 管理人报酬 |
6,052,845.01 |
2,947,956.12 |
| 基金托管费 |
2,017,615.01 |
982,652.04 |
| 销售服务费 |
1,170,279.48 |
451,811.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,953,514.87 |
1,674,420.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,953,514.87 |
1,674,420.38 |
| 其他费用 |
229,654.61 |
112,933.63 |
| 利润总额 |
34,154,260.97 |
20,401,408.61 |
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