泰康安惠纯债债券D(024671)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康安惠纯债债券D(024671)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	50,975.05	-
存出保证金	10,040.06	3,843.14	893.07
交易性金融资产	2,870,777,440.40	3,095,163,597.86	1,945,020,564.05
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,870,777,440.40	3,095,163,597.86	1,945,020,564.05
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	237,011,087.67	260,029,051.56	-
应收证券清算款	3,223,878.03	-	21,333,033.15
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,327,530.54	436,955.88	763,469.26
其他资产	-	-	-
资产总计	3,114,273,975.33	3,356,794,627.98	1,967,496,204.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	77,304,582.30
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,237,190.71	3,000.51	-
应付管理人报酬	707,247.99	552,149.72	466,282.33
应付托管费	235,749.32	184,049.90	155,427.46
应付销售服务费	109,539.97	121,110.35	87,289.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	30,908.03	44,099.49	43,411.54
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	139,862.31	100,280.54	143,708.90
负债合计	2,460,498.33	1,004,690.51	78,200,701.96
所有者权益
实收基金	2,528,262,130.90	2,768,341,716.71	1,565,103,502.60
未分配利润	583,551,346.10	587,448,220.76	324,191,999.52
所有者权益合计	3,111,813,477.00	3,355,789,937.47	1,889,295,502.12
负债及所有者权益总计	3,114,273,975.33	3,356,794,627.98	1,967,496,204.08

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